《营运资本与现金流管理》
授课领域：财务管理财务报表,成本预算,非财,
授课讲师：何昉祎
上课方式：公开课
课程时间：
现金经理、财务经理、会计经理、资金经理、内审经理?财务人员及其他部门相关人员
【掌握方法】掌握量化现金流量的基本方法【抓住重点】了解在不同的经济环境下，企业现金管理的侧重点【学会管理】学会建立公司的现金流量管理机制【预测未来】提升预测未来现金流量的能力，从现金流趋势上分析企业未来的走势
在复杂的企业内部经营与外部经济环境中，如何合理的控制现金流量，保障企业安全、健康的发展？如何最大限度的利用运营资本为企业创造经济效益？如何增强自身现金管理能力，防范现金风险？企业的价值就在于它产生现金流量的能力！“现金为王”一直以来都被视为企业资金管理的中心理念。在当前的经济环境之下，对企业来说最重要的就是更有效地使用现金和资本。抓住企业现金流管理，深入企业日常运转过程中所要面对的资金问题。借鉴成功企业的现金管理实践，从企业经营、投资、筹资及企业整体运营的角度对现金管理的操作方法和技巧进行系统深入地剖析，
模块一：营运资本管理一、营运资本的概念二、营运资本管理的发展1、传统营运资本管理思想2、现代运营资本管理思想无收益流动资产无成本流动负债三、营运资本管理技术1、管理资产负债表资本的来源资本的占用2、营运资本管理匹配战略盈利能力与财务风险资金流动性3、营运资本来源的管理长期融资净额短期融资净额流动性比率4、营运资本占用的管理营运资本需求的测算现金周转天数营运资本管理的“三控政策”课堂互动：评估本企业的营运资本结构四、OPM战略OPM战略概述OPM战略的风险OPM战略实施关键点模块二：现金流管理一、现金流量表及解读1、营运资本（WCR）与经营现金流的关系2、现金流量表的结构直接法现金流量表间接法现金流量表3、现金流量表的主要项目解读经营活动净现金流投资活动净现金流筹资活动净现金流4、如何依据现金流量表评价企业财务状况？5、自由现金流分析6、现金为王7、经营活动现金流是“王中王”8、如何快速编制现金流量表课程实践：快速编制本企业的现金流量表二、现金流预测及预算1、企业经营管理中的现金流量预算——年度、季度、月度、周、日2、现金流量预算编制逻辑3、现金预算的准备4、短期现金预算编制方法销售预测； 收款预算； 付款预算； 费用预算； 平衡现金预算5、营运资本管理对现金预算的影响6、长期现金预算编制方法课堂互动：编制本企业的现金预算7、现金预算的控制
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